职工车票如何报销

当前，职工车票报销流程如下：

收集票据

员工在出差或因工作需要乘坐火车时，需自行购买火车票。

购票后，员工应妥善保管火车票及相关凭证，确保票据的真实性和完整性。

填写报销单

员工在火车票使用后的5个工作日内，需填写报销单。

报销单应包含出差时间、地点、事由、车票信息、其他费用等。

填写应准确、完整、字迹清晰，不得涂改。

审核票据

财务部门将对员工提交的票据进行审核，确保票据的真实性和合规性。

如发现票据不符合要求，财务部门将退回报销单，要求员工重新提交。

领导审批

经财务部门审核通过的报销单，需由部门领导进行审批。

领导审批时应仔细核对报销单和票据，确保费用合理、合规。

财务审核

财务部门将对领导审批通过的报销单进行最终审核，确保费用符合公司规定。

审核通过后，财务部门将付款给员工。

付款

财务部门将按照公司规定的方式进行付款，一般通过银行转账至员工的工资账户。

付款后，财务部门将在报销单上加盖付款章，并将报销单和票据一并归档保存。

注意事项：

员工在铁路12306账户申请开具电子发票时，务必开具公司抬头及税号。

如果未开具，请自行红冲后重新开具，否则不予报销。

员工出差火车票丢失，可以尽快向火车站售票窗口申请补办票据并提交相关证明材料到公司申请报销。

员工车票报销账务处理包括：借：管理费用-差旅费（或福利费、销售费用等），贷：银行存款等。

请根据公司具体规定和流程进行操作，如果有任何疑问，可以咨询公司财务部门